发红包啦!春节长假外盘表现强势,A股牛年能开门红吗?

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春节长假期间,外围股市与大宗商品全线走强。来自业内的最新观点显示,目前私募普遍认为A股市场将在牛年首个交易日迎来开门红。此外,多家私募机构认为,节后A股市场会出现更大范围的个股行情,其中与经济复苏主题相关的板块值得重点关注。

外盘涨声一片

得益于疫苗接种、货币宽松、上市公司业绩等多方面利好因素,外围股市及大宗商品市场在春节长假期间走强。其中欧美市场主要股指普遍上涨,亚太市场多个主要股指期间涨幅超过2%。

大宗商品方面,国际原油、伦铜等工业原材料商品显著走强,而小麦、豆粕等农产品则涨跌互现。

A股料迎强势开局

分析人士表示,参考恒生指数及新加坡A50期指的表现,明日(2月18日)A股主要股指有望出现超1%的大幅高开。此外,统计数据显示,在过往21年(2000年至2020年)中,春节后第一周A股市场有16次为上涨,上涨概率为76.19%,春节后一个月有15次为上涨,上涨概率为71.42%。

青骊投资总经理、合伙人苏雪晶表示,随着天气转暖,疫苗更大范围地接种,生产生活回到正轨,全球经济复苏格局清晰。当前国内宏观流动性并没有看到转向迹象,前期在市场一度偏于谨慎时该机构所提出的“流动性中期拐点未到”投资逻辑已被市场验证,对节后A股市场表现预期乐观。

华辉创富投资总经理袁华明称,外围市场表现对A股节后表现有明显提振作用。从国内情况看,整体偏好的经济数据和A股上市公司财务数据,以及较为宽松的市场流动性和节前市场股市赚钱效应等因素有利于A股市场在牛年开局继续走好。

龙赢富泽资产总经理童第轶分析,从历史经验看,A股春节后第一个交易日往往以开门红居多。提前开市的港股市场走势喜人,其中传媒、零售、石油等板块成为领涨方向,而这也正是市场对假期期间信息面的总体消化和反应。国内电影春节档票房再创新高,报复性消费开始体现。传媒行业整体估值极低,由此带来的极大预期差将会是行业弹性所在。而美国迎来极寒天气,石油产量大受影响,成为了石油板块的直接利好。此外,在“弱美元、稳人民币”和全球通胀的中长期趋势下,牛年大宗商品市场也可能整体迎来大年。

个股普涨概率大增

苏雪晶表示,在牛年开局一段时间内,将保持“新均衡、新趋势、新消费”的投资思路,继续看好顺周期、新能源汽车、新消费等行业赛道,并关注港股市场的投资机会。顺周期行业方面,重点看好铜、钴、锂、海运、石油等板块;新趋势方面,将继续关注行业、公司双拐点新趋势的出现,如新能源车产业链的机会;在新消费方面,将继续拥抱年轻人带来的新需求,如盲盒消费、互联网售彩、宠物、电子烟以及其他颠覆性的消费机会。此外,苏雪晶还认为,节后投资者应注意攻防平衡,不宜过度激进。

袁华明表示,牛年开局A股市场表现有望更为均衡,在短期有望延续节前上攻趋势的同时,市场内部有望更多出现板块轮动的特征。对于一些涨速过快、涨幅过大的板块和个股,可以适度减仓或调仓;而对于一些有业绩支撑,存在补涨条件的板块个股,则可以寻机布局。整体而言,在牛年开局一段时间内,A股市场上攻的板块和个股可能较节前更丰富、更广泛。例如,随着更多年报数据披露,一些业绩稳健、开年以来没有表现的板块和个股存在补涨机会。而在全球疫苗接种加快推进的背景下,具有顺周期属性的多个行业均可能成为下一阶段的市场热点。

私募排排网未来星基金经理夏风光称,从春节期间外盘市场的表现来看,全球市场正在围绕“再通胀”的逻辑进行交易。经济复苏与资产价格通胀的主线,正在与货币政策的宽松节奏互相交织。就A股而言,同类型的行业和上市公司预计也会受到追捧。

童第轶指出,牛年A股市场的价值风格很难转变,业绩为王将继续成为主旋律。高景气度、业绩确定性强、盈利成长性高的白马公司将依然是市场追捧的主流。建议重点关注具有业绩确定性和成长性的优质公司,以及与大宗商品牛市预期有关的投资机会。

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